AICE100 加密市场历史回测目录

巨鲸结构仍明显偏多，且多头平均成本较低、盈利比例较高，说明中短线承接尚未瓦解。但实时盘面出现主动卖盘延续、小时持仓量下降及放量下跌，价格位于短周期均线下方，显示资金正在降杠杆。资金费率转负与讨论度降温也削弱追涨动力，因此1至4小时更适合依托阻力位轻仓试空，而非追跌；若重新放量站稳阻力，应立即止损观望。

SNDK当前处于上升结构，1小时趋势和多头巨鲸数据形成共振：多头巨鲸数量、仓位及盈利比例均领先，且价格明显高于其平均成本，说明主力暂未出现明显撤退。宏观上持仓量回落约3.6%、资金费率转负，显示杠杆降温并缓解多头拥挤，但主动卖压和大户账户偏空仍限制短线爆发力。建议等待回踩支撑后轻仓做多，严格执行止损。

巨鲸结构明显偏多，多头仓位约为entity["scientific_concept","空头仓位","futures positioning"]的近两倍，且绝大多数多头巨鲸处于盈利状态，说明主力成本优势仍在。技术面价格维持1小时均线之上，近期大户多空比回升，支持趋势延续。但OI回落约3.6%、资金费率转负且主动卖盘仍占优，表明追涨动能并不充分。建议依托1798附近支撑轻仓做多，若跌破1778则趋势判断失效。

综合判断偏多。多头巨鲸在数量、仓位和盈利比例上均占优势，平均成本明显低于现价，空头则整体处于亏损状态，具备上行挤压条件。宏观上持仓量阶段性下降约3.6%，资金费率转负，说明杠杆降温并未破坏上升结构；但主动卖盘仍占优，且价格接近日内压力位。因此更适合等待回踩支撑后轻仓做多，关注1800能否守稳及1837能否放量突破。

巨鲸层面多头在数量、仓位及盈利率上均占据优势，且现价远高于其平均成本，说明主力当前具备较强安全垫。与此同时，空头处于浮亏状态，若价格企稳可能带来回补推动。宏观上持仓量小幅下降、资金费率转负，显示杠杆压力有所释放，但主动卖盘和讨论度降温意味着追价动力不足。未来24小时更适合等待1790附近回踩企稳后轻仓做多，关注1837一带阻力，跌破支撑则退出。

聪明钱层面多头巨鲸以数量和仓位绝对占优，且绝大多数处于盈利状态，当前价格高于其平均成本，说明上行趋势尚未被破坏。技术面1小时均线保持多头排列，OI温和增加并伴随大单净流入，支持回踩做多。不过宏观上恐贪指数达极度贪婪，近7日ETF转为净流出，且大户指标偏空，提示顶部震荡风险。未来24小时宜等待84300附近回踩确认，轻仓参与，严禁追高。

SNDK当前处于上升结构，技术面价格位于短周期均线之上，近期放量上攻后仍未出现明确反转。聪明钱方面，多头巨鲸在数量、仓位和未实现收益上全面占优，平均成本明显低于现价，空头则承受成本压力。宏观上持仓量小幅下降、资金费率转负，说明杠杆拥挤有所缓解；但主动卖盘占优及高位压力限制追涨空间。未来24小时倾向回踩支撑后震荡偏强，建议仅在支撑附近轻仓做多，严格止损。

综合判断偏多：多头巨鲸在数量、仓位及盈利比例上全面占优，且多头平均成本显著低于现价，具备继续护盘和推动价格的基础。技术面处于强上行并伴随成交量扩张，近端OI回升进一步支持短线爆发力。不过宏观数据曾显示OI下降11.7%、主动卖盘占优，说明上方仍有获利盘兑现压力。建议等待29.25附近回踩确认后轻仓做多，严格执行止损。

多头巨鲸在数量、仓位和盈利状态上均占优，且当前价格高于双方平均成本，空头浮亏有助于形成潜在回补动力。技术面维持上行，短周期成交量放大、买方主动性尚可，但价格已接近日内高位，追涨性价比一般。宏观上持仓量下降后趋稳，资金费率转负、杠杆回落，短线多头压力减轻；不过主动卖盘仍占优，巨鲸集中也放大回撤风险。建议回踩支撑后轻仓做多，严格执行止损。

SNDK处于上行状态，巨鲸多头在数量、仓位和盈利比例上全面占优，且其平均成本明显低于现价，说明主力暂未出现明显撤退。短线量能在突破阶段放大，买方仍具爆发力；但大户账户偏空、主动卖盘尚存，且持仓量并未同步强势扩张，追涨性价比一般。资金费率转负与持仓回落降低了多头拥挤风险，建议仅在1800附近回踩企稳后轻仓做多。

综合看，SNDK处于上升结构，聪明钱明显偏多：多头巨鲸在数量、仓位及盈利比例上均占优，且当前价格远高于其成本，回撤承接基础较强。技术面均线向上，短周期买盘增强；但持仓量前期回落3.6%、资金费率转负且主动卖盘仍占优，说明追价动能并不充分。未来1—4小时建议等待回踩支撑后轻仓做多，并严格执行止损。

KORU处于强上行结构，1小时均线与价格维持多头排列，且多头巨鲸在数量、仓位和盈利比例上全面占优，现价明显高于其平均成本，说明主力暂未出现集中撤退。宏观上持仓量下降约14%、资金费率归零，代表杠杆与追涨压力缓解，但主动卖盘略占优，且大户账户数量偏空，短线仍可能先震荡洗盘。建议仅在21.57附近回踩承接后轻仓做多，严格止损。

短线趋势仍处强势扩张，主动买盘、5分钟放量及均线多头排列支持继续上探，因此不宜采取被禁止的做空方向。值得警惕的是，空头巨鲸数量明显更多，而多头仓位和盈利率占优，说明资金集中度与持仓结构存在背离。宏观上OI仅小幅增加、正费率升高且大户数量偏空，追涨性价比一般。建议仅在0.0418附近回踩企稳后轻仓做多，跌破支撑立即止损。

巨鲸数据明显偏多，多头不仅在数量和仓位上占据优势，且平均成本远低于现价，说明其具备较强的持仓缓冲。技术面处于强上行并伴随放量，短线仍有冲高爆发力。但宏观上持仓量已下降约6.2%，正费率持续且大户账户偏空，显示上涨中存在平仓和多空背离压力。建议只在回踩支撑确认后轻仓参与，严禁追涨，并严格执行止损。

UNI当前仍处于上升结构，聪明钱中多头巨鲸仓位远高于空头，且多数多头处于盈利状态，显示主力成本优势明显。宏观上持仓量保持稳定、主动买盘和资金流向略偏正，为短线延续提供支撑。但近端大单卖出增强，15分钟动能偏弱，加之波动率显著放大，追涨性价比不足。建议等待回踩支撑后轻仓做多，并严格执行止损。

未来3-7天维持偏多判断，核心依据是多头巨鲸仓位远高于空头，且其成本中心明显低于现价、浮盈缓冲充足，空头则普遍承压。技术面仍处强势上行结构，但上涨量能不足，OI仅温和增加，宏观主动卖盘和大单卖压略占优，说明追涨资金并不充分。因此更适合等待回踩成本上方支撑后轻仓布局，若支撑失守则暂缓加仓，避免在流动性偏弱时重仓追高。

1000XEC处于强上行结构，短线均线与主动买盘均支持多头延续；持仓量上升7.9%且净主动买入，说明增量资金仍在参与。与此同时，空头巨鲸数量和仓位占优，但空头整体浮亏、盈利巨鲸比例较低，存在被动回补风险。综合判断不追高，等待回踩支撑后轻仓做多，并严格执行止损。

综合判断，KORU未来24小时仍以多头趋势为主：巨鲸数量、仓位及盈利比例均明显偏向多头，且其平均成本低于现价，说明主力暂未出现普遍套牢。技术面维持强势，21.52至21.66构成日内支撑，22.40附近可作为上方目标。不过宏观持仓量下降10.3%、资金费率归零，反映上涨伴随平仓而非全面增杠杆，建议回踩支撑后轻仓做多，避免在高位追价。

未来3-7天维持偏多判断，但不宜追涨。虽然空头巨鲸数量更多，宏观大户持仓量多空比仍偏空，但多头巨鲸持仓价值和盈利比例明显占优，显示核心仓位承接更强。OI上升6.5%并配合主动买盘、大单近端转强，支持趋势延续。建议等待回踩0.0077-0.0078成本区后轻仓布局多单，跌破0.00755则撤退。

XAI处于强上行结构，OI较前段增加6.5%，主动买盘和近端大单同步改善，支持未来3—7天延续。虽然空头巨鲸数量更多，但其仓位小且仅少数盈利；多头巨鲸持仓集中在0.00771附近并大面积盈利，说明成本优势仍在。当前价格接近短线高位，普通多头平均成本偏高，宜等待回踩后轻仓布局，跌破0.00778则撤退。

AKE巨鲸仓位明显偏向多头，且其平均成本低于现价，说明大户仍有账面缓冲；但空头巨鲸盈利比例更高，配合大户账户偏空，反弹持续性不足。宏观上持仓量大幅下降、主动卖盘延续，属于平仓主导的强弱转换阶段。技术面虽出现短线反弹，尚未确认趋势反转，建议仅在压力区轻仓试空，严格止损，避免追涨杀跌。

XAI处于强上升趋势，持仓量增加、主动买盘占优，且近端大单买入力度增强，说明未来1至4小时仍具上冲动力。微观上，多头巨鲸仓位和盈利质量明显强于空头，但空头巨鲸数量更多，显示反向博弈尚未结束。当前价格虽站在巨鲸成本上方，却低于普通多头均价，追高容易遭遇获利盘与套牢盘抛压。因此仅考虑回踩支撑后的轻仓做多，不追涨，不允许开空；若支撑失守应立即离场。

BTC仍处于强上行结构，巨鲸多头仓位远超空头，且成本集中在约79700附近，当前价格高于成本显示主力暂未出现明显撤退。OI仅温和增加，说明趋势尚未出现剧烈杠杆扩张，但上涨量能不足与主动卖盘增强，反映追价资金不够坚决。宏观上ETF近7日净流出、恐贪指数维持极度贪婪，提示顶部波动风险。建议只在回踩支撑后轻仓布局多头，不追涨，并严格执行止损。

VET短线趋势仍偏强，技术面维持多周期均线上方，资金净流入与近端大单买盘增强相互验证上行动能。尽管空头巨鲸以更大仓位占优，且大户结构偏空，形成潜在压制，但散户偏空和空头较高成本可能提供逼空燃料。持仓量整体稳定，暂未出现过热扩张，建议仅等待回踩支撑后轻仓做多，避免高位追价。

KAS短线仍由强上行结构主导，主动买盘和均线多头排列支持未来1至4小时继续试探高点；同时OI短线增加但资金费率稳定，说明杠杆尚未极端。微观上空头巨鲸数量及仓位明显占优，且多数处于浮亏，若价格守住支撑，可能触发逼空；若支撑失守则回撤会加速。因此只考虑回踩后的轻仓做多，严格止损，不追高。

GRASS短线仍由多头巨鲸主导，巨鲸仓位和盈利比例明显占优，且多头成本低于现价，说明回撤承接仍在。技术上1小时均线向上、持仓量仅温和增加，配合主动买盘尚未失控，趋势仍有延续空间。但宏观大户持仓多空比下滑、后段买卖压力转弱，量价状态偏弱，追高性价比不足。建议等待0.3726附近回踩确认后轻仓做多，跌破支撑止损。

综合判断偏多但不宜激进追价。多头巨鲸虽数量少于空头，却持有更高仓位，且盈利巨鲸比例远高于空头，说明资金权重和持仓质量偏向多方。技术面处于强上升趋势，量能扩张、主动买盘增强；宏观上持仓量上升约6.5%，并伴随近端大单资金转为净买入，支持未来1至4小时延续上攻。建议回踩支撑后轻仓做多，严格止损。

SNX短线仍偏多：多头巨鲸数量和仓位显著领先，且持仓量上升5.5%、主动买盘近端增强，说明增量资金仍在参与。技术面价格站上各周期均线，1小时趋势斜率向上，具备继续冲高条件。但多头平均成本明显高于现价，聚合多头仍有解套压力，叠加仓位集中和区域流动性差异，追涨性价比一般。建议仅等回踩确认后轻仓做多，严格执行止损。

综合判断偏多但不宜激进。多头巨鲸在数量、仓位和盈利比例上均占优势，且现价仍高于其平均成本，说明核心资金暂未明显撤退。宏观上持仓量持续下降，反映市场正在去杠杆；同时大单资金净流入、负费率与散户偏空，反而保留上冲及逼空空间。短线应等待0.00400附近回踩确认，轻仓做多并严格止损，防范异常波动和流动性风险。

BLESS处于强上行与量能扩张阶段，短线均线结构和主动买盘支持继续冲高，但巨鲸层面空头数量领先，且多头平均成本高于现价，说明上方仍有解套压力。宏观上持仓量回落约2.2%，资金费率维持低位正值，未出现明显杠杆过热；结合主动买盘占优，倾向回踩后轻仓做多，不追高，严格执行止损。

MOODENG处于强势上行结构，短周期放量和主动买盘支持未来数小时继续试探高点；同时OI此前下降约19%，更像平仓驱动的轧空，而非全面增杠杆追涨。微观上空头巨鲸数量略多，多头仓位虽大却深度浮亏，说明上方解套压力明显。建议只等回踩支撑后轻仓做多，若支撑失守则取消计划，避免在高位追入。

RAVE处于强势上行与放量扩张阶段，主动买盘和技术面反转共同支持未来3至7天偏多波段。但聪明钱中空头巨鲸数量明显占优，且多头平均成本远高于现价，说明上方仍有解套压力。OI较前期下降约4.8%，杠杆趋于收缩，利于降低连环清算风险，却也表明趋势尚未形成强力增仓。建议不追高，等待回踩支撑后轻仓布局，并严格执行止损。

ENJ当前由巨鲸多头主导，且多头平均成本下方形成较清晰的承接带；价格站上该区域后，空头亏损扩大，说明趋势资金暂未被迫离场。宏观上OI持续增长、近端大单资金转向买入，与聪明钱结构形成交叉验证，未来3至7天仍偏向震荡上行。不过价格已接近阶段高位，资金流总量并非全面强劲，建议等待回踩成本区后轻仓布局，避免直接追涨。

MEME处于强上行结构，价格站在多头巨鲸成本中心之上，且多头仓位规模远超空头、盈利巨鲸比例显著占优，显示聪明钱仍偏向持有。宏观上OI增长8.3%并伴随主动买盘占优，支持未来3至7天延续波段上行；但大单净卖出、宏观大户空头增持与多头资金集中，意味着追高性价比有限。建议等待0.000571附近回踩确认后轻仓做多，严格执行止损。

BABY短线仍处于强势上行结构，1小时价格站稳均线并伴随相对放量，主动买盘和空头平仓为上冲提供动力。宏观上持仓量已下降约16%，说明行情并非新增杠杆推动，轧空成分较高。聪明钱方面，空头巨鲸数量更多，但多头仓位价值显著集中，且多数多头巨鲸处于盈利状态，显示资金分歧明显。综合不追高，等待回踩支撑后轻仓做多；若支撑失守则立即退出。

短线结构仍偏强，巨鲸多头在数量、仓位及盈利比例上全面占优，且1小时量价扩张和近端大单流入支持继续上探。不过现价已显著高于巨鲸平均成本，市场极度贪婪，ETF近7日转为净流出，宏观存在顶部预警。建议不追涨，等待回踩支撑后轻仓做多，并严格执行止损。

ME处于强上行结构，聪明钱中多头巨鲸在数量、仓位和盈利比例上均明显领先，且当前价格仍站在其成本中心上方，说明主力暂未出现明显撤退。宏观上OI上升6.3%代表增量资金进入，近期大单流向也由偏卖转向改善，对趋势形成交叉验证。不过价格已接近阶段高位，且多头仓位较集中，不宜追涨。建议等待0.070附近回踩确认后轻仓布局，重点观察0.068成本支撑与OI是否同步维持。

BTC仍处于强上行结构，巨鲸多头仓位远超空头，且成本集中在79500附近、盈利巨鲸占比很高，说明主力暂未出现明显撤退。OI仅温和增加，配合大单资金近端转强，趋势仍有延续条件。但ETF近7日净流出、恐贪指数维持高位，显示追涨与顶部震荡风险上升。建议仅等待回踩支撑后轻仓做多，不宜在高位重仓追入。

PORTAL短线仍由多头巨鲸主导，仓位优势明显，配合强上行趋势、主动买盘和短周期放量，未来1至4小时仍有冲高爆发力。不过多头巨鲸平均成本高于现价，且宏观持仓量持续下降、近端大单资金由净买转弱，说明上涨更像平仓与资金博弈推动，延续性仍需确认。建议仅在支撑附近轻仓做多，避免高位追价，并以止损控制巨鲸集中带来的快速回撤风险。

BTC处于强上行结构，巨鲸多头在仓位规模、数量和盈利比例上全面占优，且当前价格仍远高于其平均成本，说明主力暂未出现明显撤退迹象。OI温和增加、近端大单净流入增强，为趋势提供支撑；但ETF近七日转为净流出，恐贪指数维持极度贪婪，叠加主动卖盘占优，提示高位分歧。未来24小时宜等待回踩支撑后轻仓做多，不追高，并严格执行止损。

ACT短线趋势仍偏强，放量上行、主动买盘占优，且多头巨鲸仓位远高于空头，绝大多数巨鲸处于盈利状态，说明聪明钱暂未明显撤退。与此同时，OI仅温和增长，宏观大户持仓却偏空，近端大单资金也出现转弱，显示上方存在兑现压力。当前价格远高于巨鲸成本，不宜直接追高，建议等待0.01070附近回踩企稳后轻仓做多，并以0.01045作为失效位。

GWEI短线处于上行趋势，5分钟与15分钟量价配合、主动买盘占优，未来1至4小时仍有冲击前高的爆发力。但聪明钱中空头巨鲸数量明显更多，且多头平均成本高于现价，说明上方仍有解套压力。宏观上OI整体仅小幅回落、费率稳定，散户偏空反而提供潜在逼空条件。建议不追高，仅在支撑回踩确认后轻仓做多，并严格执行止损。

聪明钱结构明显偏多，多头巨鲸在数量、仓位和盈利比例上均占优势，且当前价格高于其平均成本，说明主力暂未出现明显撤退。宏观上持仓量上升、资金费率转正，增量资金仍在；但短线价格已接近区间高位，且OI偏高，追涨性价比一般。建议等待回踩支撑后轻仓做多，严格执行止损。

RLC未来3-7天仍偏多，核心依据是巨鲸仓位价值高度集中于多头，且绝大多数多头处于盈利状态，说明机构成本带已有浮盈保护。价格维持在多头平均成本上方，技术结构仍属强上行。宏观上OI基本稳定、主动买盘转强并伴随负资金费率，支持趋势延续；但大户持仓多空比下滑、价格接近前高，意味着追涨性价比下降。建议围绕成本区回踩轻仓布局，严格执行止损。

BEAMX短线偏多，核心依据是多头巨鲸仓位远超空头，且多数多头巨鲸处于盈利状态，显示聪明钱成本优势明显。技术面价格站在短周期均线之上，1小时放量上行；同时宏观上大单持续净流入，而OI仅小幅波动，暂未出现过热加杠杆。考虑主动卖盘仍占优且价格接近日内高位，建议回踩支撑后轻仓做多，严格执行止损。

多头巨鲸在数量和仓位上占优，且近期主动买盘转强，配合上行市场状态，未来1至4小时仍有继续试探高点的可能。不过多头平均成本明显高于现价，说明反弹仍带有解套属性；同时持仓量此前下降8.2%，资金费率刚由负转正，趋势虽改善但并不稳固。建议仅在支撑附近轻仓参与，严格执行止损，避免追涨。

AKT处于强上升趋势，量价扩张和1小时持仓量继续增长，说明增量资金仍在推动行情。聪明钱方面，空头巨鲸数量虽占优，但多头仓位规模约为空头数倍，且多头盈利巨鲸比例显著更高，资金方向偏多。宏观上资金费率稳定、解锁压力均匀，但主动卖盘转强提示追高风险。建议只等回踩支撑后轻仓做多，严格止损，不逆势开空。

聪明钱结构明显偏多，多头巨鲸在数量、仓位及盈利比例上全面占优，且当前价格远高于其平均成本，说明主力仍掌握主动权。宏观上持仓量阶段性下降7.6%，但主动买盘持续占优、资金费率由负转正，符合空头平仓推动上涨的特征。技术面价格站稳短周期均线，1小时成交活跃，未来1至4小时仍具上冲潜力。不过价格已接近日内高位，且近端大单资金转弱，建议仅等待回踩后轻仓做多，严格执行止损，避免追涨。

STBL短线呈现量价扩张与买盘增强，OI同步上升，说明资金参与度提升；但宏观上大户持仓量仍偏空，且空头巨鲸数量约为多头两倍，存在反压。另一方面，多头巨鲸仓位更集中、盈利比例明显更高，现价也站在其平均成本之上，显示承接暂未破坏。综合判断偏向区间内回踩做多，而非追涨，建议等待0.02590附近确认，严格轻仓并执行止损。

综合判断偏多，核心依据是多头巨鲸仓位明显高于空头，且绝大多数多头巨鲸处于盈利状态，显示其成本区上方仍有持仓意愿。技术面维持强上升结构，价格站在短周期均线之上；同时OI仅小幅波动、大单资金净流入，说明上涨尚未伴随明显杠杆失控。不过全市场多头较拥挤，主动卖盘仍占优，因此不宜追高，建议等待0.0116附近回踩后轻仓布局，并以0.01130作为趋势失效依据。