Max Profit / 极大浮盈
+0.7118%
AI Direction / 研判方向
BEARISH / 看空
Confidence / 置信度
62%
Entry Price / 入场价
80427.7000
Best Price / 最优价
79855.2000
💡 AI wisdom / 深度市场见解
- 比特币在过去24小时内下跌0.53%，至79,910美元，在ETF资金流向不一与机构增持的背景下盘整。
Opportunities / 机会
Risks / 风险
📰 BTC 相关市场快讯 · Market Sentiments
Wintermute：比特币连续第三周下跌，80,000美元成为关键支撑位
比特币上周下跌2.43%，连续第三周下跌，并跌破82,500美元支撑位，随后回测80,000美元。据ChainCatcher报道，做市商Wintermute表示，能源价格上涨和通胀担忧已取代AI融资问题，成为市场的主要风险。近期，比特币走势与纳斯达克指数及AI相关股票密切相关，而ETF资金流向已开始双向变化。
Wintermute表示，美联储的利率决策及政策评论将成为短期重要催化因素。如果比特币未能守住80,000美元，下一个关键支撑位为76,000美元；若果断跌破该水平，价格可能下探至70,000美元区间。要恢复上升趋势，比特币需要回升至82,000至82,500美元上方。鹰派的美联储可能促使市场重新评估12月加息的可能性，推动收益率走高，并加大比特币的下行压力。若为12月的决策留有余地，则可能为反弹创造条件。
NIP Group收购更多比特币挖矿设备，算力达到13.85 EH/s
NIP Group已完成第三笔比特币挖矿设备收购，算力达到约13.85 EH/s。据Odaily报道，此次交易涉及超过2.47亿股A类普通股，公司预计每月可挖出约195枚比特币。
NIP Group创始人兼首席执行官Hicham Chahine表示，公司在市场低迷、竞争较少时扩大了比特币挖矿业务。他说，如果人工智能和高性能计算业务持续带来高于挖矿的回报，公司可能会将部分算力转投这些领域。
比特币新闻 | 比特币 ETF 两日净流出 7.74 亿美元后流入 1.1 亿美元，但 10 月仍净流出 2.02 亿美元
据 SoSoValue 数据，美国现货比特币 ETF 周一（10 月 26 日）恢复净流入，资金流入 1.1 亿美元。此前两个交易日，这些基金共流出 7.74 亿美元。这波反弹仍未扭转 10 月的净流出局面，截至周一，本月净流出约 2.02 亿美元。10 月资金流向再度转为净流出此前两日的资金流出抹去了本月中旬的大部分回升。上周稍早连续三天录得资金流入后，10 月资金流向曾转为净流入，金额约为 4.61 亿美元。周一流入的 1.1 亿美元，收复了前两个交易日流出资金的约 14%。
比特币新闻 | Galaxy 的 Alex Thorn 称，比特币熊市于 6 月在 58,000 美元附近结束，现在正是积累比特币的时机，76,540 美元是关键价位
据 Galaxy 全公司研究主管 Alex Thorn 称，比特币熊市可能已于 6 月在 58,000 美元下方结束，而这种加密货币目前正处于积累阶段——此前每次上涨行情启动前都经历过这一阶段。Thorn 在一份题为《为何现在是增持并持有 BTC 的时机》的报告中表示，技术信号有所改善、抛售压力减轻以及美国财政风险上升，都令比特币成为值得积累的资产。他发表这一观点之际，比特币涨势已在 80,000 美元附近停滞，一些交易员因此警告，新一轮暴跌可能来临。
比特币（BTC）突破 80,000 USDT，24 小时内下跌 0.51%
根据币安市场数据，比特币已突破 80,000 USDT 基准价，目前报 80,032.007813 USDT，24 小时内下跌 0.51%。
CryptoQuant：牛市仍处于早期阶段，BTC 持币者信号尚未出现
在近期的一篇 QuickTake 中，CryptoQuant 作者 crypto-dan 表示，历史上，持有 BTC 超过 18 个月的份额先上升后下降，往往伴随着价格大幅上涨。据 Odaily 报道，分析称市场已进入牛市周期，但仍处于早期阶段，尚未出现这一持币者份额信号；分析还指出，市场并未过热，主要涨势可能尚未开始。
Galaxy称现在正是积累比特币的时机
Galaxy表示，现在是积累比特币的时机，并称市场可能已于6月跌至本轮周期低点，价格低于58,000美元。据CoinDesk报道，比特币重新站上50周移动均线，以及投机性仓位减少，都支持这一观点。Galaxy的Alex Thorn表示，如果比特币周收盘价跌破76,540美元，且未能在一个月内收复该水平，就会动摇该公司的技术面判断。Galaxy还提到美国债务不断攀升，并称现货比特币ETF在6月低点之后增持了87,000枚BTC。
美国中期选举呈现股票与比特币历史走势的不同模式
Foresight News 在 X（前身为 Twitter）上发文称，历史数据表明，美国中期选举后股票回报率较高，而比特币的表现则有所不同。贝莱德于 10 月 1 日发布的一项研究发现，自 1970 年以来，中期选举后六个月内，标普 500 指数的平均总回报率为 14.1%；而在非中期选举年份的相应时期，这一数字为 5.7%。
观察 2014 年、2018 年和 2022 年的中期选举，并将每次选举前后各 30 个日历日纳入考量，可以发现比特币的表现并不那么一致。三次选举中，时任总统所属政党都失去了国会一个议院的控制权。2014 年，巴拉克·奥巴马总统所属的民主党失去了参议院控制权，共和党因此掌控了国会两院。2018 年，唐纳德·特朗普总统所属的共和党失去了众议院控制权，但保住了参议院。2022 年，乔·拜登总统所属的民主党失去了众议院控制权，但保住了参议院。这三个时期的具体情况和市场表现各不相同。
Placeholder合伙人克里斯·伯尼斯克：比特币走弱之际，长尾资产展现韧性
Placeholder合伙人克里斯·伯尼斯克表示，市场波动并未抹去投资者的风险偏好，并指出，随着比特币走弱，长尾资产可能出现上行动能。据 Foresight News 报道，着眼于长期的投资者仍在低位持续增持他们认为有价值的资产。伯尼斯克还形容市场存在一道强大的“忧虑之墙”，并表示，跨越这道墙后——可能是在中期选举之后——或将取得显著成果。
长尾资产是单个规模较小、通常需求、关注度和流动性较低的资产，但数量众多，合计起来可能代表可观的价值。
Glassnode：近期比特币买家已脱离抛售压力较大的区域
Glassnode表示，近期买入比特币的投资者已脱离抛售压力较大的区域。据Foresight News报道，9月底，短期持有者的仓位几乎全部处于盈利状态，但此后这一比例已回落至约70%。对于预期上涨趋势将延续的买家而言，目前的入场点比一个月前更有利。
🌍 BTC 宏观背景 · 24 项链上指标快照
【BTC 宏观背景（24 指标全景）】 ■ 持仓与杠杆结构 · 持仓量(OI)：9.44万 → 9.82万，上升 4.0%（持仓平稳） ↳ 区间：9.31万 ~ 9.82万（振幅 5.5%），当前处于均值的中枢（偏离 +3.5%） ↳ 节奏：前半均值 9.42万，后半均值 9.54万（+1.2%，持仓节奏稳定） ■ 多空力量对比 · 大户多空数占比：0.70 → 0.71，空头主导 ↳ 区间 [0.69, 0.72]，期间偏多时长占 0%，均值 0.70 · 大户持仓量多空比：0.37 → 0.34（增持空头） ↳ 区间 [0.34, 0.39]，均值 0.36，当前偏离均值 -6.6% · 全市场多空人数持仓比：0.31 → 0.30（散户偏空） ↳ 前后半均值 0.32 → 0.31（-4.0%，散户态度转空） · 主动成交：主动买盘占优，净额占比 +0.9%（买 15.92万 / 卖 15.63万） ↳ 前段净额 2929.12 → 后段净额 2.42（买卖压力延续） ■ 资金流向 · 资金流向(全档)：累计净流入 2.19万（7 档加总参考） ↳ 最强档位：buy_maker_big_volume 净流入 2.23万 · 资金净流入：累计净流入 2181.04 ↳ 共 72 个时段：44 次净流入 / 28 次净流出（流入占比 61%） · 大单资金：大单卖出占优，净占比 -0.8%（大买 2.19万 vs 大卖 2.23万） ↳ 近 6 时段净占比 +5.8%（近端方向发生反转） ■ 借贷与衍生品成本 · 资金费率：0.0079% → 0.0087% ↳ 区间 [-0.0014%, 0.0100%]，期间正费率 20 次 / 负费率 1 次，均值 0.0058% · 杠杆多空比(U本位)：1.30 → 1.12（下降） ↳ 区间 [1.12, 1.43]，当前位于低位（偏离均值 -15.0%） · 杠杆多空比(币本位)：58.77 → 63.39（上升） ■ 全球分布与流动性 · 区域成交主力：Europe(1.34万)、America(1.20万)、Asia(8564.19) ↳ 主力区域 Europe 成交占比 39.5%（3 个区域参与） · 区域价格振幅：均值 0.0004546，最大 Asia(0.005459)，最小 Europe(0.000876) · 区域价差最大：Asia 460.940（区域价差明显，跨市场套利机会/异常） ■ 宏观情绪与链上 · ETF：近 3 日净流出 2760.00万美元，近 7 日净流入 4.12亿美元 ↳ 近 30 日净流入 24.28亿美元（趋势对照） · 恐贪指数：70 → 43（恐惧，情绪走低） ↳ 区间 [43, 70]，均值 56（贪婪） · 广场发帖讨论度：降温 +12%（4.57万 → 4.00万） · 链上解锁：近 30 日累计 413.24万，其中近 7 日 56.29万（抛压均匀） ↳ 近 7 日占近 30 日比重 14%（参考阈值 23%=均匀）