Max Profit / 极大浮盈
+1.0646%
AI Direction / 研判方向
BEARISH / 看空
Confidence / 置信度
69%
Entry Price / 入场价
85.4800
Best Price / 最优价
84.5700
💡 AI wisdom / 深度市场见解
- 在ETF资金流入与机构增持的强劲推动下，比特币价格稳定在7.9万美元附近，但巨鲸获利了结仍构成短期风险。
Opportunities / 机会
Risks / 风险
📰 BZ 相关市场快讯 · Market Sentiments
期货热点追踪：霍尔木兹海峡有望重新开放带来利好预期，国际油价下跌，令日本橡胶期货承压
根据 Jin10 的说法，受对霍尔木兹海峡将重新通航的预期影响，国际油价大幅下跌，拖累日本橡胶期货录得六天以来的首次下滑；与此同时，伊朗的严苛条件以及一项短期临时通行安排，使得进一步的供应不确定性加剧。
期货热点追踪：据报道美伊达成停火共识，能源板块走低
据《Jin10》报道，报道称美国和伊朗已就停火协议条款达成共识，能源板块下跌。其中低硫燃料油（LU）和燃料油均跌幅超过8%，SC原油下跌超过6%。
8月25日油价大幅下跌：WTI下跌3.12%，布伦特下跌3.89%
8月25日国际油价大幅下跌。纽约商品交易所（New York Mercantile Exchange）西德克萨斯中质原油（WTI）10月交割价格收盘下跌2.65美元，至每桶82.36美元，跌幅为3.12%。伦敦市场10月交割的布伦特原油下跌3.59美元，至每桶88.58美元，跌幅为3.89%。据界面新闻报道。
地缘政治 | 油价延续下跌，伊朗与阿曼讨论霍尔木兹海峡航运框架
油价延续跌势。彭博社称，伊朗和阿曼讨论了旨在恢复霍尔木兹海峡航运的“临时框架”。
美国 API 汽油库存量在截至 8 月 21 日的当周下降 320 万桶
根据 Jin10 的说法，美国 API 汽油库存量在截至 8 月 21 日的当周下降了 320 万桶；与市场预期下滑 100 万桶以及此前读数为 107.6 万桶相比，这一降幅更大。
贵金属 | 随着霍尔木兹海峡风险上升，布伦特原油期权呈现异常看空偏斜
据华尔街见闻称，霍尔木兹海峡的关闭长期以来一直被视为油市的终极“世界末日”情景，而尾部风险如今已成为现实；与此同时，布伦特原油期权所呈现的走势与此前较不严重的供应冲击相比，表现出高度反直觉的格局。自2021年以来，平均看涨/看跌未平仓合约比率为1.27，但在伊朗战争期间，该比率最近降至约0.7，为10年低点；而自俄乌冲突以来，该比率的峰值为1.72。
股票 | 新兴市场ETF上涨1.72%，布伦特原油基金下跌4.77%
据华尔街见闻报道，8月25日（周二），新兴市场ETF上涨1.72%，大豆基金上涨1.31%，美国20年以上期国债ETF上涨1.1%，贝莱德美国可转债ETF上涨0.99%，纳斯达克100 ETF上涨0.62%，罗素2000指数ETF上涨0.42%；黄金ETF、标普500 ETF、道指ETF、美国房地产ETF和欧元多头ETF分别最多上涨0.32%；日元多头ETF、农产品基金和美元指数多头ETF分别最多下跌0.07%；VIX多头ETF下跌1.53%，美国布伦特原油基金下跌4.77%。
地缘政治 | 伊拉克波斯湾原油装载量跃升 七艘油轮接收货物
周一，据彭博社报道，来自伊拉克在波斯湾出口设施的原油装船激增：已有七艘油轮接收了该国的货物。
这一举措是区域货物流动可能正在上升的最新迹象。
地缘政治 | 乌克兰无人机袭击扰乱从新罗西斯克运出的俄罗斯石油流
彭博社称，乌克兰对黑海的袭击已削弱从新罗西斯克运出的石油流量，且原油加工已下降。
股票 | 美国-加拿大贸易争端未波及加拿大原油
最新的美国-加拿大关税清单不包括原油，尽管华盛顿对大量加拿大商品征收关税。据《新浪财经》报道，文章称加拿大在2025年将其90%的原油出口给了美国，价值约加元1260亿；而加拿大原油出口总值为1400亿加元。
文章称，美国去年从加拿大进口了约63%的原油，并且两国的油业仍通过阿尔伯塔油田、美国炼油厂以及跨境管道紧密相连。文章还表示，加拿大的能源出口自2025年3月起面临10%的关税，但之后的关税轮次（包括最新的50%关税）排除了能源贸易。
🌍 BZ 宏观背景 · 24 项链上指标快照
【BZ 宏观背景（24 指标全景）】 ■ 持仓与杠杆结构 · 持仓量(OI)：229.27万 → 198.85万，下降 13.3%（平仓主导） ↳ 区间：198.85万 ~ 230.82万（振幅 16.1%），当前处于均值的低位（偏离 -11.4%） ↳ 节奏：前半均值 229.40万，后半均值 219.68万（-4.2%，持仓节奏稳定） ■ 多空力量对比 · 大户多空数占比：0.22 → 0.34，空头主导 ↳ 区间 [0.22, 0.34]，期间偏多时长占 0%，均值 0.25 · 大户持仓量多空比：0.74 → 0.72（增持空头） ↳ 区间 [0.72, 0.76]，均值 0.74，当前偏离均值 -2.7% · 全市场多空人数持仓比：0.76 → 0.65（散户偏空） ↳ 前后半均值 0.76 → 0.72（-6.3%，散户态度转空） · 主动成交：主动卖盘占优，净额占比 -4.2%（买 298.85万 / 卖 324.88万） ↳ 前段净额 6.08万 → 后段净额 -32.11万（买卖压力发生切换） ■ 借贷与衍生品成本 · 资金费率：-0.0073% → -0.0013% ↳ 区间 [-0.0122%, 0.0000%]，期间正费率 0 次 / 负费率 23 次，均值 -0.0035% · 杠杆多空比(U本位)：0.87 → 0.91（上升） ↳ 区间 [0.85, 0.92]，当前位于均值附近（偏离均值 +2.5%） ■ 宏观情绪与链上 · 广场发帖讨论度：降温 +33%（825 → 553） · 链上解锁：近 30 日累计 757.24万，其中近 7 日 176.69万（抛压均匀） ↳ 近 7 日占近 30 日比重 23%（参考阈值 23%=均匀） ■ 综合信号速览（整体空头信号更多：多头 0 / 空头 1） • OI 下降 + 主动卖盘占优 → 多头止损出局（趋势仍空）