Max Profit / 极大浮盈
+13.2880%
AI Direction / 研判方向
BULLISH / 看多
Confidence / 置信度
78%
Entry Price / 入场价
2.2050
Best Price / 最优价
2.4980
💡 AI wisdom / 深度市场见解
- CVX 在24小时内大涨9%,至2.27美元,主要受新的委托收益机会及技术突破的推动。
Opportunities / 机会
Risks / 风险
📰 CVX 相关市场快讯 · Market Sentiments
能源股与iShares 20+年期美国国债ETF的强烈反向相关
据CNBC报道,周四上午债券收益率小幅走高。原因是美国财政部表示计划增加对较长期限政府债务的购买;同时,CNBC Pro对标普1500的屏幕数据显示,能源板块股票与iShares 20+年期美国国债ETF(TLT)之间的最强负相关集中在过去60天内。ConocoPhillips的反向关系最强,相关系数为-0.65;其次是Permian Resources和ExxonMobil,均为-0.61。Chord Energy和Chevron的相关系数分别为-0.59。Devon Energy为-0.58,Occidental Petroleum为-0.57。SM Energy和Ovintiv各为-0.56;EOG Resources和Viper Energy各为-0.55。APA、Diamondback Energy和Matador Resources也与TLT走势相反。LyondellBasell的相关系数为-0.51,Dow为-0.49。
地缘政治 | 巴拿马运河费用促成新兴液化石油气接驳贸易
据彭博社报道,包括雪佛龙公司在内的出口商正在使用船对船转运,将美国的液化石油气运往亚洲;由于港口拥堵以及创纪录的巴拿马运河通行费给航线带来压力。
该转变标志着战略似乎出现了变化,因为运河用户面临更高的成本和延误。
雪佛龙与Equinor携手在纳米比亚开展石油勘探
据彭博社报道,雪佛龙公司正在与挪威国家石油公司 Equinor ASA 就纳米比亚合作开发项目。
此举使雪佛龙加入了一批寻求将南部非洲国家打造为新的油气热点的主要能源企业行列。
Jay Woods 认为 Target 在 155 美元附近遇到阻力,Walmart 处于短期下行趋势
根据 CNBC,Freedom Capital Markets 首席市场策略师 Jay Woods 表示,Target 是“年度故事”,并认为新任 CEO Michael Fiddelke 在这家零售商的扭转局面方面还没有获得足够的认可。他说,Target 股价在 155 美元附近面临阻力,而跌至 140 美元将是一个不错的入场点;同时华尔街预计下行约 6%,并对该股给出平均“持有”评级。Woods 还表示,Walmart 处于短期下行趋势,并在 135 美元附近形成双顶;他还说,Home Depot 是一只“证明给我看”的股票,正在形成倒置头肩形态;他说,只要股价上破 355 美元,可能将股价带入 380 至 400 美元区间。Woods 补充称,由于原油价格仍居高位,Exxon Mobil 和 Chevron 似乎正在反弹并逼近 52 周高点。
研究称:AI或将提高石油与天然气产量并推升排放
据《Axios》报道,一项发表在《自然》期刊上的、经过同行评议的新研究称,人工智能(AI)可能提升石油和天然气产量,足以抵消其通过促进可再生能源而带来的气候效益,从而在多种情景下导致排放净增加。研究人员估算,AI可能在2024年增加相当于全球能源行业排放量约1%至5%的排放,或约为国际能源署(IEA)对当前数据中心排放量估计值的三到13倍。霍莉·阿尔派恩(Holly Alpine)和威尔·阿尔派恩(Will Alpine)——曾任微软员工、并于2024年创立非营利组织“Enabled Emissions Campaign(赋能减排运动)”——与普渡大学的研究人员以及一名独立研究者共同牵头了该研究。论文指出,AI既能帮助石油公司发现新资源、并从现有油田中回收更多,同时也能改善可再生能源的预测与运行,但认为化石燃料方面的增益很可能会占主导。美国石油学会(API)对该前提提出质疑,称美国石油和天然气行业在通过更好的技术、强化运营实践以及以科学为基础的政策来减少排放的同时,也在生产更多能源。该研究还提到,包括雪佛龙(Chevron)、埃克森美孚(ExxonMobil)、阿布扎比国家石油公司(ADNOC)和沙特阿美(Aramco)在内的油企,以及油田服务公司SLB、哈里伯顿(Halliburton)和贝克休斯(Baker Hughes)等,已经在钻井和井位布设中使用AI。
股票 | 杰富瑞上调埃克森美孚、雪佛龙和马拉松石油的目标价
据新浪财经报道,杰富瑞将埃克森美孚的目标价从184美元上调至200美元,将雪佛龙的目标价从216美元上调至233美元,并将马拉松石油的目标价从335美元上调至413美元。
油价推升回报 美国页岩油生产商削减支出
据彭博社报道,美国一些最大的石油公司正在削减在该国页岩油气盆地的资本开支,用油价高位带来的意外收益来提升对股东的回报并偿还债务,而不是加速推动产能增长。
“大油”第二季度480亿美元利润暴利引发关于股东回报与税收的压力
据CNBC报道,埃克森美孚、雪佛龙、BP、壳牌以及TotalEnergies在4月至6月期间实现了480亿美元利润,并带来了近900亿美元的现金创造额,为历史最高水平。由于在美伊冲突期间,化石燃料价格走高,推动了业绩增长。五大超级石油公司正在权衡是否向股东返还更多现金、降低债务或为未来投资;与此同时,环保活动人士以及美国总统唐纳德·特朗普加大了对暴利税的呼吁,并要求降低燃料价格。
分析师支持现金有保障的看跌期权交易,雪佛龙称其赫斯协同增效增速10.5亿美元
据CNBC报道,雪佛龙在其最近披露的季度中产生的自由现金流超过180亿美元,市盈率(前瞻)低于14倍,并且在完成对赫斯(Hess)的收购后,管理层先前预计之外,公司已更快实现了10.5亿美元规模的年化协同增效效应。公司还将总部从加州的圣拉蒙(San Ramon)迁至休斯敦(Houston),并表示可能关闭里士满(Richmond)和埃尔塞贡多(El Segundo)的炼油厂。文章同时提到了一笔有现金保障的看跌期权(cash-secured put)交易:在10月份卖出180美元的看跌期权,期权权利金为4.75美元;获利概率超过72%,每份合约的最大盈利为475美元。
海因里希将提出法案 终结海外油气税收减免
据CNBC报道,参议员马丁·海因里希(Martin Heinrich)将提出一项法案,取消美国油气公司在海外运营所享有的税收减免。随着与伊朗战争持续、油价走高且行业利润异常丰厚,该提案将被提交。海因里希是参议院能源与自然资源委员会的最高级别民主党人,他表示,该措施将使美国的能源开发在与中东及其他地区项目同等的基础上展开,同时也要求大型油企缴纳其应承担的公平份额。他的办公室称,该法案将终结对海外油气开采收入的优惠税收待遇,关闭一些条款,这些条款允许公司通过将页岩油和油砂开发归类为合并的海外油气收入,从而创造额外的外国税收抵免;并将调整外国税收抵免规则,以阻止公司将向外国政府支付的款项归类为税款而非特许权使用费。第二季度,雪佛龙的净收入跃升至120亿美元,而埃克森报告的利润为145亿美元。根据AAA的数据,周四美国汽油价格为每加仑4.06美元。
🌍 CVX 宏观背景 · 24 项链上指标快照
【CVX 宏观背景(24 指标全景)】 ■ 持仓与杠杆结构 · 持仓量(OI):113.26万 → 111.27万,下降 1.8%(持仓平稳) ↳ 区间:97.95万 ~ 113.26万(振幅 15.6%),当前处于均值的中枢(偏离 +4.3%) ↳ 节奏:前半均值 109.48万,后半均值 103.84万(-5.2%,持仓节奏稳定) ■ 多空力量对比 · 大户多空数占比:0.65 → 0.61,空头主导 ↳ 区间 [0.61, 0.66],期间偏多时长占 0%,均值 0.64 · 大户持仓量多空比:0.27 → 0.24(增持空头) ↳ 区间 [0.23, 0.27],均值 0.25,当前偏离均值 -2.3% · 全市场多空人数持仓比:0.37 → 0.42(散户偏空) ↳ 前后半均值 0.39 → 0.40(+3.8%,散户态度转多) · 主动成交:主动卖盘占优,净额占比 -0.1%(买 276.83万 / 卖 277.24万) ↳ 前段净额 2071.60 → 后段净额 -6228.80(买卖压力发生切换) ■ 资金流向 · 资金流向(全档):累计净流入 22.40万(7 档加总参考) ↳ 最强档位:buy_taker_small_volume 净流入 123.25万 · 资金净流入:累计净流入 16.68万 ↳ 共 72 个时段:42 次净流入 / 30 次净流出(流入占比 58%) · 大单资金:大单买入占优,净占比 +0.1%(大买 22.40万 vs 大卖 22.33万) ↳ 近 6 时段净占比 +51.7%(近端力量增强) ■ 借贷与衍生品成本 · 资金费率:0.0050% → 0.0035% ↳ 区间 [0.0035%, 0.0050%],期间正费率 42 次 / 负费率 0 次,均值 0.0050% · 杠杆多空比(U本位):0.88 → 0.94(上升) ↳ 区间 [0.85, 0.94],当前位于高位(偏离均值 +5.1%) · 杠杆多空比(币本位):43.00 → 19.48(下降) ■ 全球分布与流动性 · 区域成交主力:America(51.63万)、Europe(31.86万)、Asia(9.46万) ↳ 主力区域 America 成交占比 55.5%(3 个区域参与) · 区域价格振幅:均值 -0.01579,最大 Asia(-0.02488),最小 Europe(-0.007925) · 区域价差最大:Asia -0.035(区域价差明显,跨市场套利机会/异常) ■ 宏观情绪与链上 · 广场发帖讨论度:升温 +32%(31 → 41) · 链上解锁:近 30 日累计 757.24万,其中近 7 日 176.69万(抛压均匀) ↳ 近 7 日占近 30 日比重 23%(参考阈值 23%=均匀)